| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 620.00 | 35 282.00 | 16 339.00 | 51 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 524.00 | 5 913.00 | 17 611.00 | 23 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 639.00 | 176 534.00 | 85 105.00 | 261 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 783.00 | 217 729.00 | 119 054.00 | 336 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BZ Autres créances | 581 677.00 | | 581 677.00 | 581 677.00 |
CF Disponibilités | 82 811.00 | | 82 811.00 | 82 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 139.00 | | 690 139.00 | 690 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 922.00 | 217 729.00 | 809 193.00 | 1 026 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 506.00 | 362 844.00 | | 406 506.00 |
DL TOTAL (I) | 414 506.00 | 370 844.00 | | 414 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 489.00 | 427 642.00 | | 341 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | 66 628.00 | | 52 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 687.00 | 494 269.00 | | 394 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 193.00 | 865 113.00 | | 809 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 687.00 | 494 269.00 | | 394 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 174.00 | | 12 772.00 | 325 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 336 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163.00 | 336 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 174.00 | | 12 772.00 | 325 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 766.00 | 43 126.00 | 1 163.00 | 175 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 766.00 | 43 126.00 | 1 163.00 | 175 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 489.00 | 341 489.00 | | 341 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VC Groupe et associés | 561 332.00 | | | 561 332.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 739.00 | 586 739.00 | | 586 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 687.00 | 394 687.00 | | 394 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |