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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 745.00 | 52 180.00 | 4 565.00 | 56 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 21 309.00 | 4 305.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 813.00 | 238 293.00 | 79 519.00 | 317 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 540.00 | 311 782.00 | 96 758.00 | 408 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 832 108.00 | | 832 108.00 | 832 108.00 |
CF Disponibilités | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 985.00 | | 935 985.00 | 935 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 525.00 | 311 782.00 | 1 032 743.00 | 1 344 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 009.00 | 508 120.00 | | 638 009.00 |
DL TOTAL (I) | 646 009.00 | 516 120.00 | | 646 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 991.00 | 324 006.00 | | 341 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | 56 853.00 | | 44 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 733.00 | 381 637.00 | | 386 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 743.00 | 897 756.00 | | 1 032 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 733.00 | 381 637.00 | | 386 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 804.00 | | 8 368.00 | 401 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633.00 | 408 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 408 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 804.00 | | 8 368.00 | 401 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 052.00 | 33 343.00 | 613.00 | 279 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 052.00 | 33 343.00 | 613.00 | 279 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 991.00 | 341 991.00 | | 341 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VC Groupe et associés | 793 848.00 | 793 848.00 | | 793 848.00 |
VP Divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 779.00 | 836 779.00 | | 836 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 733.00 | 386 733.00 | | 386 733.00 |