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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 745.00 | 48 906.00 | 7 838.00 | 56 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 17 532.00 | 8 082.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 461.00 | 212 614.00 | 105 847.00 | 318 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 804.00 | 279 052.00 | 122 752.00 | 401 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BT Marchandises | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 673 798.00 | | 673 798.00 | 673 798.00 |
CF Disponibilités | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 004.00 | | 775 004.00 | 775 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 809.00 | 279 052.00 | 897 756.00 | 1 176 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 120.00 | 488 837.00 | | 508 120.00 |
DL TOTAL (I) | 516 120.00 | 496 837.00 | | 516 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 006.00 | 257 579.00 | | 324 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 853.00 | 52 961.00 | | 56 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 637.00 | 311 368.00 | | 381 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 756.00 | 808 206.00 | | 897 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 637.00 | 311 368.00 | | 381 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 327.00 | | 89 668.00 | 338 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 190.00 | 401 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 190.00 | 401 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 327.00 | | 89 668.00 | 338 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 266.00 | 43 855.00 | 26 069.00 | 261 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 266.00 | 43 855.00 | 26 069.00 | 261 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 006.00 | 324 006.00 | | 324 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VC Groupe et associés | 645 047.00 | 645 047.00 | | 645 047.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 906.00 | 677 906.00 | | 677 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 637.00 | 381 637.00 | | 381 637.00 |