| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 175.00 | 175.00 | 40 000.00 | 40 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 2 534.00 | 18 466.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 175.00 | 2 709.00 | 58 466.00 | 61 175.00 |
060 Stock marchandises | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
072 Créances – Autres | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
084 Disponibilités | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 786.00 | | 247 786.00 | 247 786.00 |
110 Total général Actif | 308 962.00 | 2 709.00 | 306 252.00 | 308 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 211.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 666.00 | 186.00 | 40 479.00 | 40 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 210.00 | 5 993.00 | 14 216.00 | 20 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 876.00 | 6 180.00 | 54 696.00 | 60 876.00 |
BT Marchandises | 49 327.00 | | 49 327.00 | 49 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 604.00 | 2 686.00 | 148 917.00 | 151 604.00 |
BZ Autres créances | 196 397.00 | 23 691.00 | 172 706.00 | 196 397.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 508.00 | 26 377.00 | 379 130.00 | 405 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 385.00 | 32 558.00 | 433 827.00 | 466 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
DL TOTAL (I) | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 884.00 | | | 333 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 827.00 | | | 433 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175.00 | | | 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 4 436.00 | 964.00 | 2 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 187.00 | 175.00 | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 4 249.00 | 789.00 | 2 534.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 151 604.00 | | | 151 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VP Divers | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 682.00 | 274 531.00 | 179 151.00 | 353 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 985.00 | 232 263.00 | | 243 985.00 |