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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 680.00 | 1 052.00 | 43 627.00 | 44 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 9 630.00 | 4 481.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 24 075.00 | 21 947.00 | 46 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 914.00 | 34 757.00 | 72 156.00 | 106 914.00 |
BT Marchandises | 115 459.00 | | 115 459.00 | 115 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 631.00 | 42 362.00 | 245 268.00 | 287 631.00 |
BZ Autres créances | 274 105.00 | 23 691.00 | 250 413.00 | 274 105.00 |
CF Disponibilités | 212 141.00 | | 212 141.00 | 212 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 478.00 | 66 054.00 | 848 424.00 | 914 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 393.00 | 100 812.00 | 920 581.00 | 1 021 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 914.00 | | | -84 914.00 |
DL TOTAL (I) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 256.00 | | | 547 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 851.00 | | | 814 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 581.00 | | | 920 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 632.00 | | | 402 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 926.00 | | 8 989.00 | 97 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 778.00 | | 4 014.00 | 54 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 048.00 | | 4 975.00 | 41 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 14 936.00 | | 19 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 5 091.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 9 845.00 | | 14 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 287 631.00 | 204 265.00 | 83 366.00 | 287 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 849.00 | 134 630.00 | 412 219.00 | 546 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VP Divers | 274 105.00 | 274 105.00 | | 274 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 979.00 | 503 512.00 | 85 466.00 | 588 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 851.00 | 402 632.00 | 412 219.00 | 814 851.00 |