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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 513.00 | 22 335.00 | 82 178.00 | 104 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 223.00 | 2 286.00 | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 745.00 | 38 232.00 | 64 512.00 | 102 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 061.00 | 74 903.00 | 151 158.00 | 226 061.00 |
BT Marchandises | 175 422.00 | | 175 422.00 | 175 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 793.00 | 42 362.00 | 401 430.00 | 443 793.00 |
BZ Autres créances | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
CF Disponibilités | 266 652.00 | | 266 652.00 | 266 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 512.00 | 42 362.00 | 917 150.00 | 959 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 574.00 | 117 266.00 | 1 068 308.00 | 1 185 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
DH Report à nouveau | -84 914.00 | | | -84 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
DL TOTAL (I) | 236 176.00 | | | 236 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 176.00 | | | 628 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
EA Autres dettes | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 131.00 | | | 832 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 308.00 | | | 1 068 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 904.00 | | | 438 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 626.00 | | | 67 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 915.00 | | 119 147.00 | 106 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 792.00 | | 59 833.00 | 58 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | | 59 233.00 | 46 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 80.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 758.00 | 40 146.00 | | 34 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 25 764.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 075.00 | 14 381.00 | | 24 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 392.00 | 112 392.00 | | 112 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 443 794.00 | 360 427.00 | 83 366.00 | 443 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 550.00 | 167 324.00 | 393 226.00 | 560 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 618.00 | 434 072.00 | 85 547.00 | 519 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 131.00 | 438 905.00 | 393 226.00 | 832 131.00 |