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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 666.00 | 666.00 | 40 000.00 | 40 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 222.00 | 13 889.00 | 14 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 887.00 | 4 889.00 | 34 998.00 | 39 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 765.00 | 5 777.00 | 90 988.00 | 96 765.00 |
BT Marchandises | 75 604.00 | | 75 604.00 | 75 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 910.00 | 20 478.00 | 221 432.00 | 241 910.00 |
BZ Autres créances | 237 675.00 | 23 691.00 | 213 984.00 | 237 675.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 426.00 | 44 170.00 | 585 256.00 | 629 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 192.00 | 49 947.00 | 676 244.00 | 726 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 161 167.00 | | | 161 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 392.00 | | | 195 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 075.00 | | | 515 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 244.00 | | | 676 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 981.00 | | | 363 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 977.00 | 52 289.00 | | 62 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 96 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 39 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 666.00 | 14 112.00 | | 40 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | 38 177.00 | | 20 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 930.00 | 7 520.00 | 12 673.00 | 10 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 222.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 7 297.00 | 12 673.00 | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 712.00 | 241 712.00 | | 241 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 911.00 | 170 625.00 | 71 286.00 | 241 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 149.00 | 47 138.00 | 127 011.00 | 174 149.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 676.00 | 237 676.00 | | 237 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 109.00 | 413 722.00 | 73 388.00 | 487 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 993.00 | 363 981.00 | 127 011.00 | 490 993.00 |