| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 135.00 | 498 621.00 | 135 514.00 | 634 135.00 |
AN Terrains | 1 066 426.00 | 89 614.00 | 976 812.00 | 1 066 426.00 |
AP Constructions | 19 413 939.00 | 17 077 189.00 | 2 336 750.00 | 19 413 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015 081.00 | 14 272 583.00 | 2 742 498.00 | 17 015 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 696.00 | 839 168.00 | 48 528.00 | 887 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 239 379.00 | | 9 239 379.00 | 9 239 379.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 552 245.00 | 34 542 340.00 | 19 009 905.00 | 53 552 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194 967.00 | 89 975.00 | 4 104 992.00 | 4 194 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 677 653.00 | 104 482.00 | 5 573 171.00 | 5 677 653.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 25 961 330.00 | | 25 961 330.00 | 25 961 330.00 |
CF Disponibilités | 868 282.00 | | 868 282.00 | 868 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 442.00 | | 68 442.00 | 68 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 773 194.00 | 194 457.00 | 36 578 737.00 | 36 773 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 325 438.00 | 34 736 797.00 | 55 588 641.00 | 90 325 438.00 |
CU Autres participations | 3 512 385.00 | | 3 512 385.00 | 3 512 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 660 804.00 | 1 660 261.00 | 543.00 | 1 660 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 241 770.00 | 13 241 770.00 | | 13 241 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324 177.00 | 1 324 177.00 | | 1 324 177.00 |
DH Report à nouveau | 17 975 779.00 | 15 214 186.00 | | 17 975 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298 229.00 | 2 761 593.00 | | 6 298 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 164 895.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 839 955.00 | 32 706 621.00 | | 38 839 955.00 |
DP Provisions pour risques | 261 134.00 | 444 347.00 | | 261 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 134.00 | 444 347.00 | | 261 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 279.00 | 171 064.00 | | 40 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 059.00 | | | 3 567 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 600 162.00 | 7 603 624.00 | | 10 600 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 052.00 | 2 104 240.00 | | 2 280 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 487 552.00 | 9 878 928.00 | | 16 487 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 588 641.00 | 43 029 896.00 | | 55 588 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 143 818.00 | 43 661 908.00 | 55 805 726.00 | 12 143 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 143 818.00 | 43 661 908.00 | 55 805 726.00 | 12 143 818.00 |
FM Production stockée | | | 1 743 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 095 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 758 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 078 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 545 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 982 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 665 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637.00 | 2 099.00 | | 7 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 8 000.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 615.00 | 10 099.00 | | 172 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 885.00 | 327 187.00 | | 173 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 885.00 | 337 277.00 | | 173 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -327 178.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 213.00 | 244 478.00 | | 366 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 551 979.00 | 55 370 849.00 | | 61 551 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 253 750.00 | 52 609 256.00 | | 55 253 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298 229.00 | 2 761 593.00 | | 6 298 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 988 160.00 | | 11 046 349.00 | 43 988 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 264.00 | 53 552 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482 264.00 | 47 622 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 436.00 | | 73 699.00 | 560 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 136 257.00 | | 10 968 528.00 | 38 136 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525 758.00 | | 4 123.00 | 3 525 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207 469.00 | 1 345 392.00 | 10 522.00 | 33 207 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 400.00 | 1 766.00 | | 1 763 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 218.00 | 46 403.00 | | 452 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 991 852.00 | 1 297 223.00 | 10 522.00 | 30 991 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164 895.00 | | 164 895.00 | 164 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 347.00 | | 183 213.00 | 444 347.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 741 502.00 | | 311 588.00 | 3 741 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 901.00 | 104 723.00 | 51 167.00 | 140 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882 403.00 | 104 723.00 | 362 755.00 | 3 882 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 491 645.00 | 104 723.00 | 710 862.00 | 4 491 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 127.00 | | 134.00 |