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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 541.00 | 634 915.00 | 171 626.00 | 806 541.00 |
AN Terrains | 1 368 197.00 | 91 143.00 | 1 277 054.00 | 1 368 197.00 |
AP Constructions | 28 931 714.00 | 18 742 846.00 | 10 188 868.00 | 28 931 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927 080.00 | 16 280 457.00 | 6 646 623.00 | 22 927 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 069.00 | 993 675.00 | 31 394.00 | 1 025 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 169 306.00 | 143 871.00 | 3 025 435.00 | 3 169 306.00 |
BF Prêts | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 521 360.00 | 38 652 616.00 | 24 868 744.00 | 63 521 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 896 476.00 | 14 869.00 | 4 881 607.00 | 4 896 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 654 236.00 | 202 336.00 | 6 451 900.00 | 6 654 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 589.00 | | 25 589.00 | 25 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 340 436.00 | | 32 340 436.00 | 32 340 436.00 |
BZ Autres créances | 302 514.00 | | 302 514.00 | 302 514.00 |
CF Disponibilités | 277 159.00 | | 277 159.00 | 277 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 496 410.00 | 217 205.00 | 44 279 205.00 | 44 496 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 017 770.00 | 38 869 821.00 | 69 147 949.00 | 108 017 770.00 |
CU Autres participations | 3 512 385.00 | | 3 512 385.00 | 3 512 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 660 804.00 | 1 660 804.00 | | 1 660 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 241 770.00 | 13 241 770.00 | | 13 241 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324 177.00 | 1 324 177.00 | | 1 324 177.00 |
DH Report à nouveau | 25 880 236.00 | 24 274 008.00 | | 25 880 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068 328.00 | 1 606 228.00 | | 3 068 328.00 |
DL TOTAL (I) | 43 514 511.00 | 40 446 183.00 | | 43 514 511.00 |
DP Provisions pour risques | 226 351.00 | 243 743.00 | | 226 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 351.00 | 243 743.00 | | 226 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 731.00 | 735 842.00 | | 91 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 151 003.00 | 5 496 654.00 | | 13 151 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 834 576.00 | 7 312 218.00 | | 9 834 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 777.00 | 1 976 676.00 | | 2 329 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 407 087.00 | 15 521 390.00 | | 25 407 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 147 949.00 | 56 211 316.00 | | 69 147 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 151 003.00 | | | 13 151 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 339 088.00 | 47 810 477.00 | 63 149 565.00 | 15 339 088.00 |
FG Production vendue services | | 528 858.00 | 528 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 339 088.00 | 48 339 335.00 | 63 678 423.00 | 15 339 088.00 |
FM Production stockée | | | 1 968 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 729 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 008 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 777 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 971 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 060 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 67 382.00 | | 6 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 67 382.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | -67 382.00 | | -6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 268.00 | 47 013.00 | | 332 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 728 649.00 | 52 075 222.00 | | 65 728 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 660 322.00 | 50 468 994.00 | | 62 660 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 068 328.00 | 1 606 228.00 | | 3 068 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 426 406.00 | | 5 096 835.00 | 60 426 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 159.00 | 3 527 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 882.00 | 63 521 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997 723.00 | 57 421 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 591.00 | | 11 949.00 | 794 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 336 011.00 | | 5 083 077.00 | 54 336 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530 095.00 | | 1 809.00 | 3 530 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 859 701.00 | 2 649 044.00 | | 35 859 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 945.00 | 81 970.00 | | 552 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 541 047.00 | 2 567 074.00 | | 33 541 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 743.00 | | 17 392.00 | 243 743.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 357 556.00 | | 4 691.00 | 3 357 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 329.00 | 4 147.00 | 78 271.00 | 291 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648 885.00 | 4 147.00 | 82 962.00 | 3 648 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892 628.00 | 4 147.00 | 100 354.00 | 3 892 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 834 576.00 | 9 834 576.00 | | 9 834 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 594.00 | 1 048 594.00 | | 1 048 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 800.00 | 784 800.00 | | 784 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |
UP Prêts | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 32 340 436.00 | 32 340 436.00 | | 32 340 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
VB T. V. A. | 139 563.00 | 139 563.00 | | 139 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VI Groupe et associés | 13 151 003.00 | 13 151 003.00 | | 13 151 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 996.00 | 286 996.00 | | 286 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 658 310.00 | 32 644 607.00 | 13 703.00 | 32 658 310.00 |
VW T.V.A. | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 407 087.00 | 25 407 087.00 | | 25 407 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |