| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 075.00 | 692 898.00 | 123 177.00 | 816 075.00 |
AN Terrains | 1 368 197.00 | 91 716.00 | 1 276 481.00 | 1 368 197.00 |
AP Constructions | 30 985 834.00 | 18 308 723.00 | 12 677 111.00 | 30 985 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 572 919.00 | 15 851 391.00 | 8 721 528.00 | 24 572 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 214.00 | 923 792.00 | 110 422.00 | 1 034 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 281.00 | | 864 281.00 | 864 281.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 933 483.00 | 37 634 228.00 | 27 299 255.00 | 64 933 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099 343.00 | 50 432.00 | 4 048 911.00 | 4 099 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 508 917.00 | 32 510.00 | 4 476 407.00 | 4 508 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 934 736.00 | | 27 934 736.00 | 27 934 736.00 |
BZ Autres créances | 2 690 352.00 | | 2 690 352.00 | 2 690 352.00 |
CF Disponibilités | 363 743.00 | | 363 743.00 | 363 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 625 203.00 | 82 942.00 | 39 542 261.00 | 39 625 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 558 686.00 | 37 717 170.00 | 66 841 516.00 | 104 558 686.00 |
CU Autres participations | 3 512 385.00 | | 3 512 385.00 | 3 512 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 660 804.00 | 1 660 804.00 | | 1 660 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 241 770.00 | 13 241 770.00 | | 13 241 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324 177.00 | 1 324 177.00 | | 1 324 177.00 |
DH Report à nouveau | 28 948 564.00 | 25 880 236.00 | | 28 948 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942 273.00 | 3 068 328.00 | | 9 942 273.00 |
DL TOTAL (I) | 53 456 784.00 | 43 514 511.00 | | 53 456 784.00 |
DP Provisions pour risques | 181 959.00 | 226 351.00 | | 181 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 959.00 | 226 351.00 | | 181 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 852.00 | 13 151 003.00 | | 24 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 004.00 | 9 834 576.00 | | 9 905 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 917.00 | 2 329 777.00 | | 3 272 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 202 773.00 | 25 407 087.00 | | 13 202 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 841 516.00 | 69 147 949.00 | | 66 841 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 101 235.00 | 60 221 383.00 | 73 322 618.00 | 13 101 235.00 |
FG Production vendue services | | 494 712.00 | 494 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101 235.00 | 60 716 095.00 | 73 817 330.00 | 13 101 235.00 |
FM Production stockée | | | -2 145 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 250 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 016 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 536 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 485 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 171 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 078 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 641 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 209.00 | | | 296 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 543.00 | 6 070.00 | | 55 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 168.00 | 6 070.00 | | 77 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 041.00 | -6 070.00 | | 219 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 965.00 | 332 268.00 | | 899 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 546 275.00 | 65 728 649.00 | | 75 546 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 604 002.00 | 62 660 322.00 | | 65 604 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942 273.00 | 3 068 328.00 | | 9 942 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521 360.00 | | 4 575 008.00 | 63 521 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657.00 | 3 526 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 162 884.00 | 64 933 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 161 227.00 | 58 825 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 541.00 | | 9 535.00 | 806 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 421 366.00 | | 4 565 306.00 | 57 421 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 745.00 | | 167.00 | 3 527 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 508 745.00 | 2 527 880.00 | 3 402 397.00 | 38 508 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 915.00 | 57 983.00 | | 634 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 108 121.00 | 2 469 898.00 | 3 402 397.00 | 36 108 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 351.00 | | 44 392.00 | 226 351.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 352 865.00 | | 3 352 865.00 | 3 352 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 205.00 | 63 926.00 | 198 189.00 | 217 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570 070.00 | 63 926.00 | 3 551 054.00 | 3 570 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796 421.00 | 63 926.00 | 3 595 446.00 | 3 796 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 004.00 | 9 905 004.00 | | 9 905 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204 271.00 | 1 204 271.00 | | 1 204 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 176.00 | 846 176.00 | | 846 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899 965.00 | 899 965.00 | | 899 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 27 934 736.00 | 27 934 736.00 | | 27 934 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 534.00 | 108 534.00 | | 108 534.00 |
VB T. V. A. | 759 530.00 | 759 530.00 | | 759 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 888.00 | 1 727 888.00 | | 1 727 888.00 |
VI Groupe et associés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 505.00 | 322 505.00 | | 322 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 662 958.00 | 30 649 088.00 | 13 870.00 | 30 662 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 202 773.00 | 13 202 773.00 | | 13 202 773.00 |