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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 764.00 | 750 025.00 | 88 739.00 | 838 764.00 |
AN Terrains | 1 368 197.00 | 91 716.00 | 1 276 481.00 | 1 368 197.00 |
AP Constructions | 31 846 308.00 | 19 514 881.00 | 12 331 426.00 | 31 846 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 551 880.00 | 17 219 662.00 | 9 332 218.00 | 26 551 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 200.00 | 955 028.00 | 95 173.00 | 1 050 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 101 970.00 | | 4 101 970.00 | 4 101 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 049 282.00 | 40 297 020.00 | 30 752 262.00 | 71 049 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075 059.00 | 40 655.00 | 12 034 404.00 | 12 075 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 212 938.00 | 63 504.00 | 7 149 434.00 | 7 212 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 470 795.00 | | 40 470 795.00 | 40 470 795.00 |
BZ Autres créances | 555 586.00 | | 555 586.00 | 555 586.00 |
CF Disponibilités | 451 898.00 | | 451 898.00 | 451 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 771 256.00 | 104 159.00 | 60 667 097.00 | 60 771 256.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -47 967.00 | | -47 967.00 | -47 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 772 572.00 | 40 401 179.00 | 91 371 393.00 | 131 772 572.00 |
CU Autres participations | 3 512 385.00 | | 3 512 385.00 | 3 512 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 660 804.00 | 1 660 804.00 | | 1 660 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 241 770.00 | 13 241 770.00 | | 13 241 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324 177.00 | 1 324 177.00 | | 1 324 177.00 |
DH Report à nouveau | 38 890 837.00 | 28 948 564.00 | | 38 890 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 204.00 | 9 942 273.00 | | 797 204.00 |
DL TOTAL (I) | 54 253 988.00 | 53 456 784.00 | | 54 253 988.00 |
DP Provisions pour risques | 164 567.00 | 181 959.00 | | 164 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 567.00 | 181 959.00 | | 164 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 273 178.00 | 24 852.00 | | 20 273 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594 999.00 | 9 905 004.00 | | 14 594 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 619.00 | 3 272 917.00 | | 2 324 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 192 795.00 | 13 202 773.00 | | 37 192 795.00 |
ED (V) | -239 958.00 | | | -239 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 371 393.00 | 66 841 516.00 | | 91 371 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 273 178.00 | | | 20 273 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 396 387.00 | 63 876 089.00 | 81 272 476.00 | 17 396 387.00 |
FG Production vendue services | | 953 612.00 | 953 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 396 387.00 | 64 829 701.00 | 82 226 088.00 | 17 396 387.00 |
FM Production stockée | | | 2 704 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 019 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 144 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 975 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 401 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 364 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 564 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 195.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 963 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 905 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 085.00 | 296 209.00 | | 188 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 085.00 | 296 209.00 | | 188 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216 414.00 | 55 543.00 | | 3 216 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314 479.00 | 77 168.00 | | 3 314 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126 394.00 | 219 041.00 | | -3 126 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18 336.00 | 18 336.00 | | -18 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 899 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 555 060.00 | 75 546 275.00 | | 85 555 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 757 856.00 | 65 604 002.00 | | 84 757 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 204.00 | 9 942 273.00 | | 797 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 933 483.00 | | 9 103 080.00 | 64 933 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 987 281.00 | 71 049 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 765 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 987 281.00 | 64 918 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 075.00 | | 22 689.00 | 816 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 825 445.00 | | 9 080 391.00 | 58 825 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 254.00 | | | 3 526 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 634 228.00 | 2 662 792.00 | | 37 634 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765 709.00 | | | 1 765 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 898.00 | 57 127.00 | | 692 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 175 622.00 | 2 605 665.00 | | 35 175 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 959.00 | | 17 392.00 | 181 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 942.00 | 93 195.00 | 71 978.00 | 82 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 942.00 | 93 195.00 | 71 978.00 | 82 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 901.00 | 93 195.00 | 89 370.00 | 264 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594 999.00 | 14 594 999.00 | | 14 594 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 490.00 | 1 016 490.00 | | 1 016 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 862.00 | 902 862.00 | | 902 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
UX Autres créances clients | 40 470 795.00 | 40 470 795.00 | | 40 470 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VB T. V. A. | 433 916.00 | 433 916.00 | | 433 916.00 |
VC Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 20 273 178.00 | 20 273 178.00 | | 20 273 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 266.00 | 405 266.00 | | 405 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 041 121.00 | 41 027 252.00 | 13 870.00 | 41 041 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 192 795.00 | 37 192 795.00 | | 37 192 795.00 |