| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 088.00 | 220 204.00 | 16 884.00 | 237 088.00 |
AH Fonds commercial | 59 236 541.00 | | 59 236 541.00 | 59 236 541.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 117 579 591.00 | 76 558 186.00 | 41 021 405.00 | 117 579 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 869.00 | 1 609 026.00 | 814 843.00 | 2 423 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 502 782.00 | 24 498 112.00 | 11 004 670.00 | 35 502 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 775 115.00 | | 4 775 115.00 | 4 775 115.00 |
AX Avances et acomptes | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164 964.00 | | 5 164 964.00 | 5 164 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 151 436.00 | 102 885 528.00 | 157 265 908.00 | 260 151 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 305.00 | | 355 305.00 | 355 305.00 |
BT Marchandises | 192 778 840.00 | 1 161 282.00 | 191 617 558.00 | 192 778 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759 439.00 | | 759 439.00 | 759 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024 488.00 | 40 167.00 | 10 984 321.00 | 11 024 488.00 |
BZ Autres créances | 118 910 301.00 | | 118 910 301.00 | 118 910 301.00 |
CF Disponibilités | 12 061 501.00 | | 12 061 501.00 | 12 061 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807 330.00 | | 8 807 330.00 | 8 807 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 697 204.00 | 1 201 449.00 | 343 495 755.00 | 344 697 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 848 640.00 | 104 086 977.00 | 500 761 663.00 | 604 848 640.00 |
CU Autres participations | 35 212 226.00 | | 35 212 226.00 | 35 212 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 138 356.00 | 25 334 196.00 | | 28 138 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 213 798.00 | 9 406 501.00 | | 23 213 798.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813 836.00 | 2 533 419.00 | | 2 813 836.00 |
DG Autres réserves | 3 431 729.00 | 3 431 729.00 | | 3 431 729.00 |
DH Report à nouveau | 10 889 631.00 | 17 397 220.00 | | 10 889 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 827 734.00 | 52 394 401.00 | | 39 827 734.00 |
DL TOTAL (I) | 108 341 665.00 | 110 524 048.00 | | 108 341 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 121 615.00 | 4 018 714.00 | | 8 121 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 121 615.00 | 4 018 714.00 | | 8 121 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 350 775.00 | 151 564 048.00 | | 105 350 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 907 093.00 | 203 904 124.00 | | 153 907 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 881 462.00 | 26 750 101.00 | | 29 881 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 355 682.00 | 57 995 188.00 | | 58 355 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 263 980.00 | 33 910 122.00 | | 34 263 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953 229.00 | 4 582 034.00 | | 1 953 229.00 |
EA Autres dettes | 328 106.00 | 334 759.00 | | 328 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 057.00 | 258 909.00 | | 258 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 298 383.00 | 479 299 290.00 | | 384 298 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 761 663.00 | 593 842 053.00 | | 500 761 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 550 288.00 | 199 024 279.00 | 401 574 567.00 | 202 550 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 550 288.00 | 199 024 279.00 | 401 574 567.00 | 202 550 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 011 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 670 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 300 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 858 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 308 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 924 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 312 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 836 990.00 | |
GE Autres charges | | | 294 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 277 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 393 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 978 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 509 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 684 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 229 817.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 846 469.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 093.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 484.00 | 116 923.00 | | 117 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 764.00 | 37 709.00 | | 92 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 248.00 | 154 633.00 | | 210 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 759.00 | 104 960.00 | | 192 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 332.00 | 277 059.00 | | 192 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 594.00 | | | 279 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 685.00 | 382 019.00 | | 664 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 436.00 | -227 386.00 | | -454 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 325 016.00 | 2 834 326.00 | | 3 325 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 076 949.00 | 17 244 401.00 | | 13 076 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 801 109.00 | 506 959 157.00 | | 520 801 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 973 375.00 | 454 564 756.00 | | 480 973 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 827 734.00 | 52 394 401.00 | | 39 827 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 150 577.00 | | 27 004 454.00 | 236 150 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 664.00 | 40 382 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003 594.00 | 260 151 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584 198.00 | 59 473 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408 732.00 | 160 295 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 066 782.00 | | 8 991 045.00 | 51 066 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 540 643.00 | | 17 163 107.00 | 145 540 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 543 152.00 | | 850 302.00 | 39 543 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 693 350.00 | | | 2 693 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 898 256.00 | 16 444 106.00 | 2 736 428.00 | 88 898 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 241.00 | 124 161.00 | 584 198.00 | 680 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 218 015.00 | 16 319 945.00 | 2 152 230.00 | 88 218 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 018 714.00 | 6 214 920.00 | 2 112 019.00 | 4 018 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 279 594.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 571 641.00 | 1 458 069.00 | 868 429.00 | 571 641.00 |
6T Sur comptes clients | 46 194.00 | | 6 028.00 | 46 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 836.00 | 1 737 663.00 | 874 456.00 | 617 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636 550.00 | 7 952 583.00 | 2 986 475.00 | 4 636 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 295 060.00 | 2 986 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 907 093.00 | 153 907 093.00 | | 153 907 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 355 682.00 | 58 355 682.00 | | 58 355 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611 903.00 | 14 611 903.00 | | 14 611 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615 976.00 | 8 615 976.00 | | 8 615 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953 229.00 | 1 953 229.00 | | 1 953 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 106.00 | 328 106.00 | | 328 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 057.00 | 258 057.00 | | 258 057.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 2 400.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164 964.00 | 144 899.00 | | 5 164 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 024 488.00 | | | 11 024 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576 759.00 | | | 576 759.00 |
VB T. V. A. | 11 549 934.00 | | | 11 549 934.00 |
VC Groupe et associés | 100 840 278.00 | | | 100 840 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 350 775.00 | 105 350 775.00 | | 105 350 775.00 |
VP Divers | 966 131.00 | | | 966 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053 442.00 | 3 053 442.00 | | 3 053 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937 695.00 | | | 4 937 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807 330.00 | | | 8 807 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 912 683.00 | 138 889 418.00 | 5 023 265.00 | 143 912 683.00 |
VW T.V.A. | 7 982 659.00 | 7 982 659.00 | | 7 982 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 416 921.00 | 354 416 921.00 | | 354 416 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 841.00 | | | 841.00 |