| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 148.00 | 286 797.00 | 19 351.00 | 306 148.00 |
AH Fonds commercial | 57 108 496.00 | | 57 108 496.00 | 57 108 496.00 |
AN Terrains | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
AP Constructions | 150 871 606.00 | 80 393 922.00 | 70 477 685.00 | 150 871 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920 808.00 | 2 283 554.00 | 637 254.00 | 2 920 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 564 460.00 | 18 562 856.00 | 9 001 604.00 | 27 564 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 706 251.00 | | 50 706 251.00 | 50 706 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685 110.00 | | 6 685 110.00 | 6 685 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 062 908.00 | 101 527 128.00 | 239 535 780.00 | 341 062 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 219.00 | 31.00 | 67 188.00 | 67 219.00 |
BT Marchandises | 89 234 647.00 | 883 214.00 | 88 351 433.00 | 89 234 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 859 720.00 | 9 315.00 | 13 850 404.00 | 13 859 720.00 |
BZ Autres créances | 61 309 904.00 | | 61 309 904.00 | 61 309 904.00 |
CF Disponibilités | 3 741 685.00 | | 3 741 685.00 | 3 741 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304 274.00 | | 3 304 274.00 | 3 304 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 530 225.00 | 892 561.00 | 170 637 664.00 | 171 530 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 593 132.00 | 102 419 689.00 | 410 173 444.00 | 512 593 132.00 |
CU Autres participations | 35 200 030.00 | | 35 200 030.00 | 35 200 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 047.00 | 50 673 047.00 | | 50 673 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 764 063.00 | 3 657 283.00 | | 3 764 063.00 |
DH Report à nouveau | 72 864 020.00 | 60 952 740.00 | | 72 864 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 682 502.00 | 12 018 060.00 | | 17 682 502.00 |
DL TOTAL (I) | 178 010 214.00 | 160 327 711.00 | | 178 010 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 876 809.00 | 4 955 013.00 | | 5 876 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 876 809.00 | 4 955 013.00 | | 5 876 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 530 269.00 | 437 711 332.00 | | 84 530 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 020 698.00 | 27 024 315.00 | | 31 020 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 645 633.00 | 43 050 056.00 | | 70 645 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001 758.00 | 32 895 823.00 | | 36 001 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478 944.00 | 8 747 800.00 | | 3 478 944.00 |
EA Autres dettes | 555 355.00 | 511 383.00 | | 555 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 759.00 | 1 687 843.00 | | 53 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 286 419.00 | 551 757 487.00 | | 226 286 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 173 443.00 | 717 040 213.00 | | 410 173 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 907 963.00 | 137 362 278.00 | 395 270 241.00 | 257 907 963.00 |
FG Production vendue services | 7 404 101.00 | | 7 404 101.00 | 7 404 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 312 064.00 | 137 362 278.00 | 402 674 342.00 | 265 312 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 311 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 238 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 999 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 308 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 776 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 860 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 793 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 483 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 332 983.00 | |
GE Autres charges | | | 494 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 403 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 834 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 512 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 981.00 | 59 963.00 | | 108 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 128.00 | 2 029 381.00 | | 215 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398 954.00 | 3 739 611.00 | | 1 398 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723 063.00 | 5 828 955.00 | | 1 723 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 059.00 | 147 048.00 | | 16 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046 548.00 | 3 451 255.00 | | 1 046 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 647 397.00 | 1 243 601.00 | | 1 647 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 004.00 | 4 841 904.00 | | 2 710 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986 941.00 | 987 052.00 | | -986 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 151 324.00 | 1 272 761.00 | | 2 151 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 691 564.00 | 4 905 977.00 | | 7 691 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 123 275.00 | 346 565 646.00 | | 529 123 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 440 773.00 | 334 547 586.00 | | 511 440 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 682 502.00 | 12 018 060.00 | | 17 682 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 114 108.00 | | 50 583 665.00 | 306 114 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 768.00 | 41 885 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 075 697.00 | 6 559 168.00 | 341 062 908.00 | 9 075 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 414 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075 697.00 | 6 376 399.00 | 241 763 125.00 | 9 075 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 414 643.00 | | | 57 414 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 179 524.00 | | 50 035 697.00 | 207 179 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 519 941.00 | | 547 968.00 | 41 519 941.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 075 697.00 | | | 9 075 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 087 296.00 | 15 483 951.00 | 5 295 469.00 | 90 087 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 761.00 | 11 036.00 | | 275 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 811 536.00 | 15 472 915.00 | 5 295 469.00 | 89 811 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 955 014.00 | 2 689 153.00 | 1 767 356.00 | 4 955 014.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 359 076.00 | 291 227.00 | 1 398 954.00 | 2 359 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 253 129.00 | 883 245.00 | 1 253 129.00 | 1 253 129.00 |
6T Sur comptes clients | 42 215.00 | 9 315.00 | 42 215.00 | 42 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654 420.00 | 1 183 788.00 | 2 694 298.00 | 3 654 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 609 434.00 | 3 872 940.00 | 4 461 655.00 | 8 609 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225 543.00 | 3 062 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 647 397.00 | 1 398 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 530 270.00 | 44 530 270.00 | 40 000 000.00 | 84 530 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 645 634.00 | 70 645 634.00 | | 70 645 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 053 481.00 | 16 053 481.00 | | 16 053 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 109 625.00 | 8 109 625.00 | | 8 109 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478 945.00 | 3 478 945.00 | | 3 478 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 356.00 | 555 356.00 | | 555 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685 110.00 | | 6 685 110.00 | 6 685 110.00 |
UX Autres créances clients | 13 859 720.00 | 13 859 720.00 | | 13 859 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540 278.00 | 540 278.00 | | 540 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 880.00 | 207 880.00 | | 207 880.00 |
VB T. V. A. | 10 374 253.00 | 10 374 253.00 | | 10 374 253.00 |
VC Groupe et associés | 49 567 887.00 | 49 567 887.00 | | 49 567 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272 674.00 | 3 272 674.00 | | 3 272 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 878.00 | 593 878.00 | | 593 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304 274.00 | 3 304 274.00 | | 3 304 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 159 008.00 | 78 473 898.00 | 6 685 110.00 | 85 159 008.00 |
VW T.V.A. | 8 565 979.00 | 8 565 979.00 | | 8 565 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 265 722.00 | 155 265 722.00 | 40 000 000.00 | 195 265 722.00 |