| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 088.00 | 227 866.00 | 9 221.00 | 237 088.00 |
AH Fonds commercial | 57 443 883.00 | | 57 443 883.00 | 57 443 883.00 |
AN Terrains | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 |
AP Constructions | 122 930 062.00 | 80 738 360.00 | 42 191 702.00 | 122 930 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586 608.00 | 1 808 887.00 | 777 721.00 | 2 586 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 104 258.00 | 24 550 231.00 | 9 554 027.00 | 34 104 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 436 745.00 | | 20 436 745.00 | 20 436 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195 054.00 | | 5 195 054.00 | 5 195 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 836 944.00 | 107 325 344.00 | 180 511 599.00 | 287 836 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 460.00 | 350.00 | 92 110.00 | 92 460.00 |
BT Marchandises | 168 568 549.00 | 1 575 134.00 | 166 993 415.00 | 168 568 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801 352.00 | | 1 801 352.00 | 1 801 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033 935.00 | 34 933.00 | 10 999 002.00 | 11 033 935.00 |
BZ Autres créances | 127 937 832.00 | | 127 937 832.00 | 127 937 832.00 |
CF Disponibilités | 8 926 552.00 | | 8 926 552.00 | 8 926 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379 160.00 | | 9 379 160.00 | 9 379 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 739 839.00 | 1 610 417.00 | 326 129 422.00 | 327 739 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 576 783.00 | 108 935 761.00 | 506 641 021.00 | 615 576 783.00 |
CU Autres participations | 35 200 045.00 | | 35 200 045.00 | 35 200 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 28 138 356.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 673 047.00 | 23 213 798.00 | | 50 673 047.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813 836.00 | 2 813 836.00 | | 2 813 836.00 |
DG Autres réserves | 3 491 116.00 | 3 431 729.00 | | 3 491 116.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 297.00 | 10 889 631.00 | | 3 268 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 751 621.00 | 39 827 734.00 | | 39 751 621.00 |
DL TOTAL (I) | 130 024 498.00 | 108 341 665.00 | | 130 024 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 978 431.00 | 8 121 615.00 | | 5 978 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 978 431.00 | 8 121 615.00 | | 5 978 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888 504.00 | 105 350 775.00 | | 91 888 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 793 361.00 | 153 907 093.00 | | 151 793 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 017 721.00 | 29 881 462.00 | | 30 017 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 669 111.00 | 58 355 682.00 | | 50 669 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 026 018.00 | 34 263 980.00 | | 36 026 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 912 802.00 | 1 953 229.00 | | 9 912 802.00 |
EA Autres dettes | 330 575.00 | 328 106.00 | | 330 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 638 092.00 | 384 298 383.00 | | 370 638 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 641 021.00 | 500 761 663.00 | | 506 641 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 601 450.00 | 210 749 584.00 | 441 351 034.00 | 230 601 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 601 450.00 | 210 749 584.00 | 441 351 034.00 | 230 601 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 904 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 441 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 914 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 029 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 476 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 321 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 680 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 289 304.00 | |
GE Autres charges | | | 293 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 004 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 437 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 551 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 205 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 335 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 772 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 098.00 | 117 484.00 | | 218 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 210 963.00 | 92 764.00 | | 3 210 963.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 375.00 | 210 248.00 | | 3 495 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 824.00 | 192 759.00 | | 99 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607 774.00 | 192 332.00 | | 3 607 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 555.00 | 279 594.00 | | 423 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131 153.00 | 664 685.00 | | 4 131 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 779.00 | -454 436.00 | | -635 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 325 005.00 | 3 325 016.00 | | 3 325 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059 734.00 | 13 076 949.00 | | 15 059 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 142 350.00 | 520 801 109.00 | | 561 142 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 390 729.00 | 480 973 375.00 | | 521 390 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 751 621.00 | 39 827 734.00 | | 39 751 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 151 436.00 | | 39 688 018.00 | 260 151 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 220.00 | 40 398 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 002 510.00 | 287 836 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792 657.00 | 57 680 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091 633.00 | 189 757 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 473 628.00 | | | 59 473 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 295 019.00 | | 39 554 289.00 | 160 295 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 382 789.00 | | 133 729.00 | 40 382 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 605 934.00 | 12 336 537.00 | 8 253 963.00 | 102 605 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 204.00 | 7 663.00 | | 220 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 385 731.00 | 12 328 874.00 | 8 253 963.00 | 102 385 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 121 615.00 | 1 780 134.00 | 3 923 318.00 | 8 121 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 279 594.00 | 357 242.00 | | 279 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 161 282.00 | 1 575 484.00 | 1 161 282.00 | 1 161 282.00 |
6T Sur comptes clients | 40 167.00 | 5 767.00 | 11 000.00 | 40 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 043.00 | 1 938 492.00 | 1 172 282.00 | 1 481 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 602 658.00 | 3 718 626.00 | 5 095 600.00 | 9 602 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 295 071.00 | 5 029 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 555.00 | 66 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 793 361.00 | 81 793 361.00 | 70 000 000.00 | 151 793 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 669 111.00 | 50 669 111.00 | | 50 669 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 846 053.00 | 15 846 053.00 | | 15 846 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 475 313.00 | 9 475 313.00 | | 9 475 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 912 802.00 | 9 912 802.00 | | 9 912 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 575.00 | 330 575.00 | | 330 575.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195 054.00 | | 5 195 054.00 | 5 195 054.00 |
UX Autres créances clients | 11 033 935.00 | 11 033 935.00 | | 11 033 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516 193.00 | 516 193.00 | | 516 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VB T. V. A. | 12 532 582.00 | 12 532 582.00 | | 12 532 582.00 |
VC Groupe et associés | 106 252 495.00 | 106 252 495.00 | | 106 252 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 888 504.00 | 91 888 504.00 | | 91 888 504.00 |
VP Divers | 696 266.00 | 696 266.00 | | 696 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221 219.00 | 3 221 219.00 | | 3 221 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 844 250.00 | 7 844 250.00 | | 7 844 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379 160.00 | 9 379 160.00 | | 9 379 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 549 181.00 | 148 354 126.00 | 5 195 054.00 | 153 549 181.00 |
VW T.V.A. | 7 483 433.00 | 7 483 433.00 | | 7 483 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 620 372.00 | 270 620 372.00 | 70 000 000.00 | 340 620 372.00 |