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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 126.00 | 17 417.00 | 43 709.00 | 61 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 126.00 | 17 417.00 | 43 709.00 | 61 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 973.00 | 6 532.00 | 123 441.00 | 129 973.00 |
072 Créances – Autres | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
084 Disponibilités | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 388.00 | 6 532.00 | 199 856.00 | 206 388.00 |
110 Total général Actif | 267 514.00 | 23 949.00 | 243 565.00 | 267 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 861.00 | 330 823.00 | | 461 861.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | -16 255.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3 632.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 882.00 | 318 201.00 | | 468 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254 015.00 | 137 662.00 | | 254 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 64 076.00 | 46 521.00 | | 64 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 944.00 | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 000.00 | 85 422.00 | | 95 000.00 |
252 Charges sociales | 45 790.00 | 43 081.00 | | 45 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | 6 968.00 | | 7 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 419.00 | 320 598.00 | | 466 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 463.00 | -2 397.00 | | 2 463.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 248.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 502.00 | 2 000.00 | | 9 502.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 1 767.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 645.00 | 294.00 | | 5 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | -205.00 | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 230.00 | -2 005.00 | | 5 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |