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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 766.00 | 10 252.00 | 10 514.00 | 20 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 438.00 | 14 651.00 | 28 787.00 | 43 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 204.00 | 24 903.00 | 39 300.00 | 64 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BN En cours de production de biens | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 648.00 | 6 532.00 | 221 116.00 | 227 648.00 |
BZ Autres créances | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
CF Disponibilités | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 351.00 | 6 532.00 | 435 819.00 | 442 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 555.00 | 31 435.00 | 475 120.00 | 506 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 210.00 | 9 726.00 | | 10 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 306.00 | 29 740.00 | | 32 306.00 |
DH Report à nouveau | | -2 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 5 054.00 | | 26 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 520.00 | 58 349.00 | | 83 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 642.00 | 32 884.00 | | 22 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | 7 990.00 | | 9 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 877.00 | 86 231.00 | | 246 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 403.00 | 58 033.00 | | 111 403.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 78.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 600.00 | 185 216.00 | | 391 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 120.00 | 243 565.00 | | 475 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 662.00 | 162 574.00 | | 373 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 366.00 | | 857 366.00 | 857 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 366.00 | | 857 366.00 | 857 366.00 |
FM Production stockée | | | 12 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 762.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 502.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 875.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 645.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 3 857.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | -205.00 | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 591.00 | 478 427.00 | | 882 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 587.00 | 473 373.00 | | 856 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | 5 054.00 | | 26 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 676.00 | 9 799.00 | | 23 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 126.00 | | 3 078.00 | 61 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | | 3 078.00 | 61 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 7 486.00 | | 17 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | 7 486.00 | | 17 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 877.00 | 246 877.00 | | 246 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 220 274.00 | 220 274.00 | | 220 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 642.00 | 4 704.00 | 17 938.00 | 22 642.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 738.00 | 231 364.00 | 7 374.00 | 238 738.00 |
VW T.V.A. | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 600.00 | 373 662.00 | 17 938.00 | 391 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 3 101.00 | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 937.00 | 8 387.00 | | 7 937.00 |
ST Autres comptes | 98 730.00 | 49 452.00 | | 98 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 457.00 | 2 912.00 | | 10 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
YT Sous‐traitance | 12 190.00 | 3 325.00 | | 12 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | 3 101.00 | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 268.00 | 84 007.00 | | 169 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 506.00 | 64 823.00 | | 125 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 169.00 | 64 076.00 | | 204 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |