| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866.00 | 11 173.00 | 7 693.00 | 18 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 20 031.00 | 25 898.00 | 45 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 494.00 | 31 203.00 | 35 291.00 | 66 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 403.00 | | 363 403.00 | 363 403.00 |
BZ Autres créances | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
CF Disponibilités | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 200.00 | | 435 200.00 | 435 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 695.00 | 31 203.00 | 470 492.00 | 501 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 973.00 | 10 210.00 | | 12 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 731.00 | 32 306.00 | | 41 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 522.00 | 26 004.00 | | -38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 31 182.00 | 83 520.00 | | 31 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 440.00 | 22 642.00 | | 79 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | 9 375.00 | | 16 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 246 877.00 | | 213 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 627.00 | 111 403.00 | | 120 627.00 |
EA Autres dettes | 9 527.00 | 1 304.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 310.00 | 391 600.00 | | 439 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 492.00 | 475 120.00 | | 470 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 166.00 | 373 662.00 | | 392 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 124.00 | | 1 092 124.00 | 1 092 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 124.00 | | 1 092 124.00 | 1 092 124.00 |
FM Production stockée | | | -19 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 791.00 | 10 129.00 | | 10 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 240.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 816.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 583.00 | 882 591.00 | | 1 107 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 105.00 | 856 587.00 | | 1 146 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 522.00 | 26 004.00 | | -38 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 391.00 | 23 676.00 | | 32 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 204.00 | | 4 191.00 | 64 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 66 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 64 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 204.00 | | 2 491.00 | 64 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903.00 | 8 200.00 | 1 900.00 | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 8 200.00 | 1 900.00 | 24 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 543.00 | 213 543.00 | | 213 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 363 403.00 | 363 403.00 | | 363 403.00 |
VB T. V. A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 440.00 | 32 296.00 | 47 144.00 | 79 440.00 |
VI Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 305.00 | 409 605.00 | 1 700.00 | 411 305.00 |
VW T.V.A. | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 310.00 | 392 166.00 | 47 144.00 | 439 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 135 016.00 | | | 135 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
YT Sous‐traitance | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 406.00 | | | 187 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 680.00 | | | 138 680.00 |
ZE Dividendes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 872.00 | | | 347 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |