| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 087.00 | 7 830.00 | 5 256.00 | 13 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 25 399.00 | 20 530.00 | 45 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 715.00 | 33 229.00 | 27 486.00 | 60 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 531.00 | | 202 531.00 | 202 531.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 636.00 | 33 229.00 | 283 407.00 | 316 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
DH Report à nouveau | -38 522.00 | | | -38 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 587.00 | -38 522.00 | | 17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 48 768.00 | 31 182.00 | | 48 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 770.00 | 79 440.00 | | 54 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 575.00 | 16 174.00 | | 14 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 213 543.00 | | 37 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 652.00 | 120 627.00 | | 93 652.00 |
EA Autres dettes | 23 390.00 | 9 527.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 638.00 | 439 310.00 | | 234 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 407.00 | 470 492.00 | | 283 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 567.00 | 392 166.00 | | 169 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 219.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 125.00 | | 927 125.00 | 927 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 125.00 | | 927 125.00 | 927 125.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 707.00 | 10 791.00 | | 18 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 322.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 225.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -225.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 409.00 | 1 107 583.00 | | 956 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 822.00 | 1 146 105.00 | | 938 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 587.00 | -38 522.00 | | 17 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 894.00 | 32 391.00 | | 35 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 494.00 | | 749.00 | 66 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 529.00 | 60 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 529.00 | 59 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 794.00 | | 749.00 | 64 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 203.00 | 8 554.00 | 6 529.00 | 31 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 203.00 | 8 554.00 | 6 529.00 | 31 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 770.00 | 14 368.00 | 40 402.00 | 54 770.00 |
VI Groupe et associés | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533.00 | | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 513.00 | 234 813.00 | 1 700.00 | 236 513.00 |
VW T.V.A. | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 138.00 | 169 567.00 | 54 571.00 | 224 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
ST Autres comptes | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
YT Sous‐traitance | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 271.00 | | | 97 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 607.00 | | | 189 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |