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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
CF Disponibilités | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 117.00 | | 202 117.00 | 202 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 250.00 | | 188 250.00 | 188 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 498.00 | 27 856.00 | | 21 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 930.00 | -6 358.00 | | 93 930.00 |
DL TOTAL (I) | 117 628.00 | 23 698.00 | | 117 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 13 136.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 948.00 | 141 554.00 | | 83 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 488.00 | 157 208.00 | | 84 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 117.00 | 180 906.00 | | 202 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238.00 | 6 358.00 | | 6 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 930.00 | -6 358.00 | | 93 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 948.00 | 26 679.00 | 57 268.00 | 83 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 606.00 | | | 65 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 488.00 | 27 220.00 | 57 268.00 | 84 488.00 |