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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 71.00 | 3 627.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 048.00 | 71.00 | 263 977.00 | 264 048.00 |
CF Disponibilités | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 841.00 | | 71 841.00 | 71 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 889.00 | 71.00 | 335 818.00 | 335 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 242.00 | 141 933.00 | | 218 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 700.00 | 76 309.00 | | 68 700.00 |
DL TOTAL (I) | 289 142.00 | 220 442.00 | | 289 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 393.00 | 84 438.00 | | 46 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 676.00 | 84 927.00 | | 46 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 818.00 | 305 369.00 | | 335 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 024.00 | 80 490.00 | | 73 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324.00 | 4 181.00 | | 4 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 700.00 | 76 309.00 | | 68 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 350.00 | | 3 698.00 | 260 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 350.00 | | | 260 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 393.00 | 8 916.00 | 37 477.00 | 46 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 676.00 | 9 200.00 | 37 477.00 | 46 676.00 |