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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698.00 | 1 306.00 | 2 392.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 048.00 | 1 306.00 | 262 742.00 | 264 048.00 |
CF Disponibilités | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 038.00 | 1 306.00 | 353 732.00 | 355 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 942.00 | 218 242.00 | | 243 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 090.00 | 68 700.00 | | 70 090.00 |
DL TOTAL (I) | 316 232.00 | 289 142.00 | | 316 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 81.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | 46 393.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 500.00 | 46 676.00 | | 37 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 732.00 | 335 818.00 | | 353 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 377.00 | 73 024.00 | | 72 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287.00 | 4 324.00 | | 2 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 090.00 | 68 700.00 | | 70 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 048.00 | | | 264 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 350.00 | | | 260 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 1 235.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 1 235.00 | | 71.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 478.00 | 9 093.00 | 28 384.00 | 37 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 500.00 | 9 115.00 | 28 384.00 | 37 500.00 |