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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
CF Disponibilités | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 029.00 | | 309 029.00 | 309 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 350.00 | | 260 350.00 | 260 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 428.00 | 21 498.00 | | 115 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 505.00 | 93 930.00 | | 69 505.00 |
DL TOTAL (I) | 187 133.00 | 117 628.00 | | 187 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 141.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 968.00 | 83 948.00 | | 120 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 896.00 | 84 488.00 | | 121 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 029.00 | 202 117.00 | | 309 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -97.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 160.00 | 100 168.00 | | 75 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655.00 | 6 238.00 | | 5 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 505.00 | 93 930.00 | | 69 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 968.00 | 36 530.00 | 65 328.00 | 120 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 896.00 | 37 458.00 | 65 328.00 | 121 896.00 |