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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 514.00 | 36 762.00 | 101 752.00 | 138 514.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 424.00 | 54 572.00 | 506 852.00 | 561 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
110 Total général Actif | 645 891.00 | 54 572.00 | 591 319.00 | 645 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 539 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 753.00 | | | 251 753.00 |
242 Autres charges externes. | 126 800.00 | | | 126 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
252 Charges sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 579.00 | | | 182 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 424.00 | | | 561 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |