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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 172.00 | 135 774.00 | 242 398.00 | 378 172.00 |
040 Immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 082.00 | 153 584.00 | 697 498.00 | 851 082.00 |
060 Stock marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
072 Créances – Autres | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
084 Disponibilités | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 626.00 | | 289 626.00 | 289 626.00 |
110 Total général Actif | 1 140 708.00 | 153 584.00 | 987 124.00 | 1 140 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 169 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 570.00 | | | 455 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 352.00 | | | 516 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
242 Autres charges externes. | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
252 Charges sociales | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 280.00 | | | 312 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 620.00 | | | 763 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 462.00 | | | 87 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |