| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 711.00 | 96 996.00 | 243 715.00 | 340 711.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 621.00 | 114 806.00 | 648 815.00 | 763 621.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 852.00 | | 138 852.00 | 138 852.00 |
072 Créances – Autres | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
084 Disponibilités | 122 163.00 | | 122 163.00 | 122 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 958.00 | | 287 958.00 | 287 958.00 |
110 Total général Actif | 1 051 579.00 | 114 806.00 | 936 773.00 | 1 051 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 062.00 | | | 453 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 038.00 | | | 514 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 170 903.00 | | | 170 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
252 Charges sociales | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 438.00 | | | 290 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 564.00 | | | 572 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 056.00 | | | 191 056.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |