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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 579.00 | 179 505.00 | 231 074.00 | 410 579.00 |
040 Immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 389.00 | 197 315.00 | 690 074.00 | 887 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 480.00 | | 180 480.00 | 180 480.00 |
084 Disponibilités | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 436.00 | | 249 436.00 | 249 436.00 |
110 Total général Actif | 1 136 825.00 | 197 315.00 | 939 510.00 | 1 136 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 202 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 998.00 | | | 458 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 702.00 | | | 516 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
242 Autres charges externes. | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
252 Charges sociales | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 509.00 | | | 333 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
280 Produits financiers | 422.00 | | | 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
294 Charges financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 049.00 | 2.00 | | 152 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 082.00 | | | 851 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 13 199.00 | | | 13 199.00 |