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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 620.00 | 747.00 | 1 873.00 | 2 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 110.00 | 4 148.00 | 23 962.00 | 28 110.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 160.00 | 4 895.00 | 87 266.00 | 92 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
072 Créances – Autres | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
084 Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
110 Total général Actif | 140 991.00 | 4 895.00 | 136 097.00 | 140 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
222 Production stockée | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 225.00 | | | 264 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
252 Charges sociales | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
294 Charges financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 426.00 | | | 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |