| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 17 983.00 | 102 016.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 917.00 | 40 260.00 | 59 657.00 | 99 917.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 597.00 | 60 863.00 | 252 733.00 | 313 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 661.00 | 60 863.00 | 280 798.00 | 341 661.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 800.00 | 11 280.00 | | 18 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 541.00 | 5 384.00 | | 6 541.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 501.00 | 27 801.00 | | 30 501.00 |
DH Report à nouveau | | -5 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 373.00 | 13 098.00 | | 20 373.00 |
DL TOTAL (I) | 76 215.00 | 52 178.00 | | 76 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 841.00 | 203 084.00 | | 169 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 13 252.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 5 043.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 29 442.00 | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 582.00 | 250 822.00 | | 204 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 798.00 | 303 001.00 | | 280 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 281.00 | 250 822.00 | | 51 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
FG Production vendue services | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
FM Production stockée | | | -1 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 960.00 | 163 958.00 | | 154 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 587.00 | 150 859.00 | | 134 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 373.00 | 13 098.00 | | 20 373.00 |