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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 620.00 | 1 795.00 | 825.00 | 2 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 265.00 | 23 077.00 | 208 188.00 | 231 265.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 945.00 | 24 872.00 | 270 073.00 | 294 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
072 Créances – Autres | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
084 Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
110 Total général Actif | 341 713.00 | 24 872.00 | 316 841.00 | 341 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 018.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 301.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AN Terrains | | | 20 000.00 | |
AP Constructions | | | 110 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 902.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 629.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 256.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 441.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 524.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 426.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 981.00 | | | 256 981.00 |
222 Production stockée | -95.00 | | | -95.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 256.00 | | | 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 142.00 | | | 263 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 543.00 | | | 91 543.00 |
252 Charges sociales | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
262 Autres charges | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 384.00 | | | 243 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
294 Charges financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 7 520.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 2 035.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 802.00 | 8 354.00 | | 27 802.00 |
DG Autres réserves | | 21 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 386.00 | 12 296.00 | | -5 386.00 |
DL TOTAL (I) | 39 080.00 | 51 870.00 | | 39 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 778.00 | 227 584.00 | | 204 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | 13 478.00 | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 2 494.00 | | 5 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 803.00 | 21 415.00 | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 346.00 | 264 971.00 | | 253 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 426.00 | 316 841.00 | | 292 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 386.00 | 65 953.00 | | 77 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
FD Production vendue biens | | | 246 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 950.00 | |
FM Production stockée | | | -1 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 1 720.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 720.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -1 720.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 510.00 | 263 142.00 | | 249 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 896.00 | 250 846.00 | | 254 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 386.00 | 12 296.00 | | -5 386.00 |