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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 620.00 | 1 271.00 | 1 349.00 | 2 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 670.00 | 11 414.00 | 219 256.00 | 230 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 735.00 | 12 685.00 | 282 050.00 | 294 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
072 Créances – Autres | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
084 Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
110 Total général Actif | 359 112.00 | 12 685.00 | 346 428.00 | 359 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 520.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 035.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 818.00 | | | 238 818.00 |
222 Production stockée | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 624.00 | | | 262 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 766.00 | | | 89 766.00 |
252 Charges sociales | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 898.00 | | | 238 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 575.00 | | | 202 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |