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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 040.00 | 16 085.00 | 55 954.00 | 72 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 760.00 | 2 045.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 845.00 | 16 846.00 | 58 000.00 | 74 845.00 |
BT Marchandises | 413 586.00 | | 413 586.00 | 413 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 394.00 | | 578 394.00 | 578 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 239.00 | 16 846.00 | 636 394.00 | 653 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 262.00 | 20 178.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 53 440.00 | 50 178.00 | | 53 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 107.00 | 311 487.00 | | 258 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 782.00 | 29 911.00 | | 91 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 234.00 | 76 488.00 | | 158 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 830.00 | 860.00 | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 954.00 | 418 746.00 | | 582 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 394.00 | 468 924.00 | | 636 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 631.00 | 193 783.00 | | 406 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 609.00 | 46 456.00 | | 33 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | | 74 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 7 543.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 7 543.00 | | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 234.00 | 158 234.00 | | 158 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 498.00 | 48 176.00 | 176 322.00 | 224 498.00 |
VI Groupe et associés | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 588.00 | 157 588.00 | | 157 588.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 954.00 | 406 631.00 | 176 322.00 | 582 954.00 |