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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 040.00 | 44 901.00 | 27 139.00 | 72 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 10 727.00 | 17 482.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 2 883.00 | 1 363.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 495.00 | 58 511.00 | 45 983.00 | 104 495.00 |
BT Marchandises | 536 150.00 | | 536 150.00 | 536 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 479.00 | | 790 479.00 | 790 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 974.00 | 58 511.00 | 836 462.00 | 894 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 362.00 | 36 662.00 | | 38 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 147.00 | 1 700.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 78 509.00 | 71 362.00 | | 78 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 093.00 | 271 247.00 | | 204 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 131.00 | 44 615.00 | | 117 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | 113 711.00 | | 112 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 630.00 | 5 654.00 | | 11 630.00 |
EA Autres dettes | 312 801.00 | | | 312 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 953.00 | 435 228.00 | | 757 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 462.00 | 506 589.00 | | 836 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 088.00 | 382 782.00 | | 634 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 116.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 130.00 | 11 382.00 | | 47 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | 11 382.00 | | 47 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 801.00 | 312 801.00 | | 312 801.00 |
UX Autres créances clients | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 969.00 | 80 104.00 | 123 865.00 | 203 969.00 |
VI Groupe et associés | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -70 296.00 | | | -70 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 953.00 | 634 088.00 | 123 865.00 | 757 953.00 |