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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 040.00 | 30 493.00 | 41 546.00 | 72 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 5 093.00 | 23 116.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 52.00 | 4 193.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 495.00 | 35 639.00 | 68 856.00 | 104 495.00 |
BT Marchandises | 342 391.00 | | 342 391.00 | 342 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
BZ Autres créances | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 327.00 | | 447 327.00 | 447 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 822.00 | 35 639.00 | 516 183.00 | 551 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 034.00 | 20 440.00 | | 33 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 628.00 | 12 593.00 | | 3 628.00 |
DL TOTAL (I) | 69 662.00 | 66 033.00 | | 69 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 185.00 | 184 832.00 | | 140 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 650.00 | 100 443.00 | | 104 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 134.00 | 184 594.00 | | 199 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 360.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 521.00 | 470 228.00 | | 446 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 183.00 | 536 261.00 | | 516 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 521.00 | 343 964.00 | | 446 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 2 199.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 249.00 | | 4 246.00 | 100 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 249.00 | | 4 246.00 | 100 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | 10 136.00 | | 25 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 10 136.00 | | 25 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 134.00 | 199 134.00 | | 199 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VB T. V. A. | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 815.00 | 139 815.00 | | 139 815.00 |
VI Groupe et associés | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 521.00 | 446 521.00 | | 446 521.00 |