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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 040.00 | 23 289.00 | 48 750.00 | 72 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 2 214.00 | 25 995.00 | 28 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 249.00 | 25 503.00 | 74 746.00 | 100 249.00 |
BT Marchandises | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 687.00 | | 58 687.00 | 58 687.00 |
BZ Autres créances | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 516.00 | | 461 516.00 | 461 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 765.00 | 25 503.00 | 536 261.00 | 561 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 440.00 | 17 178.00 | | 20 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | 3 262.00 | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 66 033.00 | 53 440.00 | | 66 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 832.00 | 258 107.00 | | 184 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 443.00 | 91 782.00 | | 100 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 594.00 | 158 234.00 | | 184 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 9 830.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 228.00 | 582 954.00 | | 470 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 261.00 | 636 394.00 | | 536 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 964.00 | 406 631.00 | | 343 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199.00 | 33 609.00 | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 845.00 | | 25 404.00 | 74 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 845.00 | | 25 404.00 | 74 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 846.00 | 8 658.00 | | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 846.00 | 8 658.00 | | 16 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 594.00 | 184 594.00 | | 184 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VB T. V. A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 632.00 | 56 369.00 | 126 264.00 | 182 632.00 |
VI Groupe et associés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 228.00 | 343 964.00 | 126 264.00 | 470 228.00 |