| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 433.00 | 1 496.00 | 4 937.00 | 6 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 241.00 | 37 266.00 | 280 975.00 | 318 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 674.00 | 38 762.00 | 560 912.00 | 599 674.00 |
BT Marchandises | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CF Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 839.00 | 38 762.00 | 748 177.00 | 786 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 822.00 | 15 388.00 | | 51 822.00 |
DL TOTAL (I) | 58 210.00 | 20 388.00 | | 58 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 178.00 | 47.00 | | 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 178.00 | 47.00 | | 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 87 630.00 | | 120 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | 39 799.00 | | 71 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 602.00 | | |
EA Autres dettes | 498 064.00 | 720 371.00 | | 498 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 789.00 | 852 402.00 | | 689 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 177.00 | 872 837.00 | | 748 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 958.00 | | 1 359 958.00 | 1 359 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 959.00 | | 1 359 959.00 | 1 359 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 530.00 | 61 965.00 | | 93 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 530.00 | 91 965.00 | | 93 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 512.00 | 61 965.00 | | 93 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 512.00 | 61 965.00 | | 93 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | 6 588.00 | | 23 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 754.00 | 910 652.00 | | 1 502 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 933.00 | 885 264.00 | | 1 450 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 821.00 | 15 388.00 | | 51 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 725.00 | | 8 301.00 | 693 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 352.00 | 599 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 852.00 | 324 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 725.00 | | 6 801.00 | 418 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 500.00 | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 622.00 | 27 479.00 | 7 340.00 | 18 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 622.00 | 27 479.00 | 7 340.00 | 18 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | 178.00 | 47.00 | 47.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 178.00 | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
VI Groupe et associés | 498 084.00 | 498 084.00 | | 498 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 508.00 | 132 508.00 | 15 000.00 | 147 508.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 788.00 | 689 788.00 | | 689 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |