| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 45.00 | 1 455.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 9 726.00 | 4 243.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 963.00 | 129 848.00 | 204 114.00 | 333 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 881.00 | 139 619.00 | 485 262.00 | 624 881.00 |
BT Marchandises | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
BZ Autres créances | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 798.00 | | 128 798.00 | 128 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 679.00 | 139 619.00 | 614 060.00 | 753 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 809.00 | -7 020.00 | | -55 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 840.00 | -49 091.00 | | -8 840.00 |
DK Provisions réglementées | 2 941.00 | 2 484.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | -51 209.00 | -43 128.00 | | -51 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 766.00 | 2 858.00 | | 3 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766.00 | 2 858.00 | | 3 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 75 668.00 | | 56 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 602.00 | 74 867.00 | | 58 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 541 725.00 | 555 538.00 | | 541 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 503.00 | 706 073.00 | | 661 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 060.00 | 665 804.00 | | 614 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 490.00 | | 1 375 490.00 | 1 375 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 490.00 | | 1 375 490.00 | 1 375 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | 1 049.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 4 919.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -4 919.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 899.00 | 1 167 593.00 | | 1 393 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 739.00 | 1 216 684.00 | | 1 402 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 840.00 | -49 091.00 | | -8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 616.00 | | 14 265.00 | 610 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 166.00 | | 14 265.00 | 335 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 650.00 | 27 969.00 | | 111 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 650.00 | 27 969.00 | | 111 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 484.00 | 775.00 | 317.00 | 2 484.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 856.00 | 3 766.00 | 2 557.00 | 2 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | 4 540.00 | 2 874.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VC Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 541 210.00 | 541 210.00 | | 541 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 684.00 | 60 234.00 | 15 450.00 | 75 684.00 |
VW T.V.A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 503.00 | 661 503.00 | | 661 503.00 |