| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 15.00 | 1 485.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 969.00 | 6 847.00 | 7 122.00 | 13 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 697.00 | 104 789.00 | 214 909.00 | 319 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 616.00 | 111 650.00 | 498 966.00 | 610 616.00 |
BT Marchandises | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BZ Autres créances | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 454.00 | 111 650.00 | 665 804.00 | 777 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 020.00 | 6.00 | | -7 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 091.00 | -7 026.00 | | -49 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | 1 435.00 | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | -43 128.00 | -86.00 | | -43 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 858.00 | 2 678.00 | | 2 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 858.00 | 2 678.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 668.00 | 97 224.00 | | 75 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 867.00 | 48 413.00 | | 74 867.00 |
EA Autres dettes | 555 538.00 | 527 613.00 | | 555 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 073.00 | 673 250.00 | | 706 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 804.00 | 675 842.00 | | 665 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 462.00 | | 1 140 462.00 | 1 140 462.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 462.00 | | 1 140 462.00 | 1 140 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 820.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 820.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | -820.00 | | -4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 593.00 | 1 396 351.00 | | 1 167 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 684.00 | 1 403 377.00 | | 1 216 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 091.00 | -7 026.00 | | -49 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 446.00 | | 13 170.00 | 597 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 146.00 | | 13 020.00 | 322 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 150.00 | 15 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 587.00 | 28 064.00 | | 83 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 587.00 | 28 064.00 | | 83 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 435.00 | 1 049.00 | | 1 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 2 858.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 555 538.00 | 555 538.00 | | 555 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 430.00 | 80 430.00 | | 80 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 206.00 | 95 756.00 | 15 450.00 | 111 206.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 073.00 | 706 073.00 | | 706 073.00 |