| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 463.00 | 3 802.00 | 4 661.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 683.00 | 79 785.00 | 233 898.00 | 313 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 446.00 | 83 587.00 | 513 859.00 | 597 446.00 |
BT Marchandises | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 042.00 | | 38 042.00 | 38 042.00 |
CF Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 983.00 | | 161 983.00 | 161 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 429.00 | 83 587.00 | 675 842.00 | 759 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 710.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 026.00 | 5 226.00 | | -7 026.00 |
DK Provisions réglementées | 1 435.00 | 615.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | -86.00 | 12 051.00 | | -86.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | 2 059.00 | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | 2 059.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 109 704.00 | | 97 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 50 264.00 | | 48 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 867.00 | | |
EA Autres dettes | 527 613.00 | 525 027.00 | | 527 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 250.00 | 687 862.00 | | 673 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 842.00 | 701 972.00 | | 675 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 196.00 | | 1 384 196.00 | 1 384 196.00 |
FG Production vendue services | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 277.00 | | 1 387 277.00 | 1 387 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 654.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 13 913.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -615.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 351.00 | 1 484 154.00 | | 1 396 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 377.00 | 1 478 927.00 | | 1 403 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 026.00 | 5 226.00 | | -7 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 940.00 | | 2 971.00 | 595 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 15 300.00 | 1 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 597 446.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 175.00 | | 2 971.00 | 319 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 581.00 | 24 006.00 | | 59 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 581.00 | 24 006.00 | | 59 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | 820.00 | | 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059.00 | 2 678.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 3 498.00 | 2 059.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 2 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VI Groupe et associés | 527 613.00 | 527 613.00 | | 527 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 666.00 | 38 366.00 | 15 300.00 | 53 666.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 250.00 | 673 250.00 | | 673 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |