| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 5 292.00 | 16 708.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 249.00 | 17 081.00 | 207 168.00 | 224 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 157.00 | 22 373.00 | 250 784.00 | 273 157.00 |
BT Marchandises | 295 737.00 | | 295 737.00 | 295 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 635.00 | | 357 635.00 | 357 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 792.00 | 22 373.00 | 608 418.00 | 630 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 708.00 | | | 204 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 724.00 | | | 597 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 418.00 | | | 608 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 477.00 | | | 249 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 919.00 | | 696 919.00 | 696 919.00 |
FG Production vendue services | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 310.00 | | 741 310.00 | 741 310.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 373.00 | |
GE Autres charges | | | 23 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 337.00 | | | 741 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 643.00 | | | 740 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | | | 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 908.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 444.00 | 177 444.00 | | 177 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 908.00 | 1.00 | | 26 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 277.00 | 35 253.00 | 134 955.00 | 200 277.00 |
VI Groupe et associés | 183 223.00 | | 100 000.00 | 183 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 305.00 | 61 398.00 | 26 907.00 | 88 305.00 |
VW T.V.A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 724.00 | 249 477.00 | 234 955.00 | 597 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
ST Autres comptes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 392.00 | | | 80 392.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 246.00 | | | 150 246.00 |