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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 14 126.00 | 8 274.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 911.00 | 50 350.00 | 174 561.00 | 224 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 431.00 | 64 476.00 | 210 955.00 | 275 431.00 |
BT Marchandises | 339 163.00 | | 339 163.00 | 339 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 752.00 | | 425 752.00 | 425 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 183.00 | 64 476.00 | 636 707.00 | 701 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 694.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 510.00 | 43 809.00 | | 39 510.00 |
DL TOTAL (I) | 94 014.00 | 54 504.00 | | 94 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 184.00 | 182 404.00 | | 173 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 585.00 | 168 223.00 | | 116 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 858.00 | 153 914.00 | | 207 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 065.00 | 45 041.00 | | 45 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 692.00 | 549 583.00 | | 542 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 706.00 | 604 087.00 | | 636 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 445.00 | | 1 011 445.00 | 1 011 445.00 |
FG Production vendue services | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 747.00 | | 1 065 747.00 | 1 065 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 097.00 | |
GE Autres charges | | | 21 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 2 797.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 797.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | 2 797.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 7 856.00 | | 8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 303.00 | 888 262.00 | | 1 071 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 792.00 | 844 453.00 | | 1 031 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 510.00 | 43 809.00 | | 39 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 157.00 | | 2 274.00 | 273 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 400.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 249.00 | | 662.00 | 224 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 908.00 | | 1 212.00 | 26 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 21 097.00 | | 43 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 4 434.00 | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 688.00 | 16 663.00 | | 33 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
UX Autres créances clients | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 183.00 | 110 448.00 | 53 223.00 | 173 183.00 |
VI Groupe et associés | 116 585.00 | | 116 585.00 | 116 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 208.00 | 86 088.00 | 28 120.00 | 114 208.00 |
VW T.V.A. | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 692.00 | 363 372.00 | 169 808.00 | 542 692.00 |