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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 22 194.00 | 206.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 1 620.00 | 14 364.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 951.00 | 92 429.00 | 269 521.00 | 361 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 924.00 | 116 244.00 | 323 681.00 | 439 924.00 |
BT Marchandises | 503 896.00 | | 503 896.00 | 503 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 569.00 | | 635 569.00 | 635 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 493.00 | 116 244.00 | 959 250.00 | 1 075 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 414.00 | 83 014.00 | | 199 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 691.00 | 116 400.00 | | 61 691.00 |
DL TOTAL (I) | 272 105.00 | 210 414.00 | | 272 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 879.00 | 300 542.00 | | 301 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 585.00 | 82 585.00 | | 78 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 389.00 | 194 466.00 | | 235 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 248.00 | 112 104.00 | | 71 248.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 144.00 | 689 697.00 | | 687 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 250.00 | 900 111.00 | | 959 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 358.00 | | 1 512 358.00 | 1 512 358.00 |
FG Production vendue services | 95 076.00 | | 95 076.00 | 95 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 434.00 | | 1 607 434.00 | 1 607 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 276.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 2 276.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 226.00 | 4 593.00 | | 10 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 226.00 | 4 593.00 | | 10 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 095.00 | -2 316.00 | | -10 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 38 440.00 | | 16 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 950.00 | 1 554 233.00 | | 1 615 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 258.00 | 1 437 833.00 | | 1 554 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 691.00 | 116 400.00 | | 61 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 664.00 | | 288 087.00 | 286 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 827.00 | 439 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 827.00 | 377 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 911.00 | | 287 851.00 | 224 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 352.00 | | 237.00 | 39 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 695.00 | 30 549.00 | | 85 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 606.00 | 3 588.00 | | 18 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 089.00 | 26 961.00 | | 67 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 389.00 | 235 389.00 | | 235 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
UX Autres créances clients | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 383.00 | 70 738.00 | 206 645.00 | 277 383.00 |
VI Groupe et associés | 78 585.00 | 10 000.00 | 68 585.00 | 78 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 841.00 | 131 252.00 | 39 589.00 | 170 841.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 143.00 | 411 913.00 | 275 230.00 | 687 143.00 |