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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 18 606.00 | 3 794.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 911.00 | 67 089.00 | 157 822.00 | 224 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 664.00 | 85 695.00 | 200 969.00 | 286 664.00 |
BT Marchandises | 332 894.00 | | 332 894.00 | 332 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
BZ Autres créances | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
CF Disponibilités | 278 229.00 | | 278 229.00 | 278 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 142.00 | | 699 142.00 | 699 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 806.00 | 85 695.00 | 900 111.00 | 985 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 014.00 | 43 504.00 | | 83 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 400.00 | 39 510.00 | | 116 400.00 |
DL TOTAL (I) | 210 414.00 | 94 014.00 | | 210 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 542.00 | 173 184.00 | | 300 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 585.00 | 116 585.00 | | 82 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 466.00 | 207 858.00 | | 194 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 104.00 | 45 065.00 | | 112 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 697.00 | 542 692.00 | | 689 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 111.00 | 636 706.00 | | 900 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 531.00 | 363 372.00 | | 342 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 705.00 | | 1 484 705.00 | 1 484 705.00 |
FG Production vendue services | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 984.00 | | 1 546 984.00 | 1 546 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 219.00 | |
GE Autres charges | | | 21 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 450.00 | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | 450.00 | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 4 666.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 4 666.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -4 216.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 440.00 | 8 525.00 | | 38 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 233.00 | 1 071 303.00 | | 1 554 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 833.00 | 1 031 792.00 | | 1 437 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 400.00 | 39 510.00 | | 116 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 431.00 | | 11 233.00 | 275 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 120.00 | | 11 233.00 | 28 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 476.00 | 21 219.00 | | 64 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 4 480.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 350.00 | 16 739.00 | | 50 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 466.00 | 194 466.00 | | 194 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
UX Autres créances clients | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 542.00 | 35 961.00 | 264 581.00 | 300 542.00 |
VI Groupe et associés | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | 1.00 | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 713.00 | 30 713.00 | 1.00 | 30 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 371.00 | 88 019.00 | 39 352.00 | 127 371.00 |
VW T.V.A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 697.00 | 342 531.00 | 347 166.00 | 689 697.00 |