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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 550.00 | | 1 025 550.00 | 1 025 550.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CF Disponibilités | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 683.00 | | 1 099 683.00 | 1 099 683.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DH Report à nouveau | -28 574.00 | | | -28 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 790.00 | -28 574.00 | | 134 790.00 |
DL TOTAL (I) | 336 816.00 | 202 026.00 | | 336 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 367.00 | 671 821.00 | | 614 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 680.00 | 113 680.00 | | 137 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 200.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 868.00 | 816 701.00 | | 762 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 683.00 | 1 018 727.00 | | 1 099 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 746.00 | 126 313.00 | | 156 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 854.00 | | | -6 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 028.00 | | | 150 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238.00 | 28 574.00 | | 15 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 790.00 | -28 574.00 | | 134 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 680.00 | 57 680.00 | 53 333.00 | 137 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 367.00 | 88 244.00 | 437 695.00 | 614 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 000.00 | 16 450.00 | 11 550.00 | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 868.00 | 156 745.00 | 491 028.00 | 762 868.00 |