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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 718.00 | | 1 025 718.00 | 1 025 718.00 |
BZ Autres créances | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
CF Disponibilités | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 727.00 | | 137 727.00 | 137 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 445.00 | | 1 163 445.00 | 1 163 445.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 555.00 | 13 576.00 | | 17 555.00 |
DG Autres réserves | 304 945.00 | 229 363.00 | | 304 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 315.00 | 79 561.00 | | 68 315.00 |
DL TOTAL (I) | 621 415.00 | 553 100.00 | | 621 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 018.00 | 434 884.00 | | 312 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 690.00 | 137 680.00 | | 228 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 286.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 030.00 | 581 131.00 | | 542 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 445.00 | 1 134 230.00 | | 1 163 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 150.00 | 180 965.00 | | 252 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 367.00 | 90 061.00 | | 80 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052.00 | 10 501.00 | | 12 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 315.00 | 79 561.00 | | 68 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 690.00 | 175 357.00 | 53 333.00 | 228 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 018.00 | 113 201.00 | 198 817.00 | 312 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 054.00 | 104 504.00 | 11 550.00 | 116 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 030.00 | 289 880.00 | 252 150.00 | 542 030.00 |