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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 550.00 | | 1 025 550.00 | 1 025 550.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CF Disponibilités | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 230.00 | | 1 134 230.00 | 1 134 230.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 576.00 | 6 739.00 | | 13 576.00 |
DG Autres réserves | 229 363.00 | 99 476.00 | | 229 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 561.00 | 136 724.00 | | 79 561.00 |
DL TOTAL (I) | 553 100.00 | 473 539.00 | | 553 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 884.00 | 530 590.00 | | 434 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 680.00 | 215 374.00 | | 137 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 350.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 131.00 | 747 314.00 | | 581 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 230.00 | 1 220 853.00 | | 1 134 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 965.00 | 249 659.00 | | 180 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 709.00 | -4 579.00 | | -3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 061.00 | 150 311.00 | | 90 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501.00 | 13 587.00 | | 10 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 561.00 | 136 724.00 | | 79 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 550.00 | | | 1 025 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 550.00 | | | 1 025 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 680.00 | 57 680.00 | 80 000.00 | 137 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 884.00 | 114 718.00 | 320 166.00 | 434 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 165.00 | 22 615.00 | 11 550.00 | 34 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 131.00 | 180 965.00 | 400 166.00 | 581 131.00 |