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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 550.00 | | 1 025 550.00 | 1 025 550.00 |
BZ Autres créances | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
CF Disponibilités | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 853.00 | | 1 220 853.00 | 1 220 853.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 600.00 | 230 600.00 | | 230 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DG Autres réserves | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
DH Report à nouveau | | -28 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 724.00 | 134 790.00 | | 136 724.00 |
DL TOTAL (I) | 473 539.00 | 336 816.00 | | 473 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 590.00 | 614 367.00 | | 530 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 374.00 | 137 680.00 | | 215 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 225.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 314.00 | 762 868.00 | | 747 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 853.00 | 1 099 683.00 | | 1 220 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 659.00 | 156 746.00 | | 249 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 579.00 | -6 854.00 | | -4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 311.00 | 150 028.00 | | 150 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 587.00 | 15 238.00 | | 13 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 724.00 | 134 790.00 | | 136 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 374.00 | 135 374.00 | 80 000.00 | 215 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 590.00 | 112 935.00 | 417 655.00 | 530 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 674.00 | 132 124.00 | 11 550.00 | 143 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 314.00 | 249 659.00 | 497 655.00 | 747 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 415.00 | | | 4 415.00 |