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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 188.00 | 314.00 | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 330.00 | 188.00 | 234 142.00 | 234 330.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CF Disponibilités | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 863.00 | 188.00 | 250 676.00 | 250 863.00 |
CU Autres participations | 230 676.00 | | 230 676.00 | 230 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
DH Report à nouveau | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
DL TOTAL (I) | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 089.00 | | | 147 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 676.00 | | | 250 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 452.00 | | 148 878.00 | 85 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 951.00 | | 148 878.00 | 84 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 167.00 | | 21.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | 167.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 763.00 | | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606.00 | 863.00 | 743.00 | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 089.00 | 19 589.00 | 60 000.00 | 147 089.00 |