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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 400.00 | 501.00 | 390 899.00 | 391 400.00 |
BZ Autres créances | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
CF Disponibilités | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 949.00 | | 188 949.00 | 188 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 349.00 | 501.00 | 579 848.00 | 580 349.00 |
CU Autres participations | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DG Autres réserves | 128 011.00 | | | 128 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
DL TOTAL (I) | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 286.00 | | | 201 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 972.00 | | | 282 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 848.00 | | | 579 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 966.00 | | | 115 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VC Groupe et associés | 161 305.00 | 161 305.00 | | 161 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 327.00 | 33 320.00 | 134 948.00 | 200 327.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 541.00 | 162 798.00 | 743.00 | 163 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 972.00 | 115 966.00 | 134 948.00 | 282 972.00 |