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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 355.00 | 147.00 | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 400.00 | 355.00 | 391 046.00 | 391 400.00 |
BZ Autres créances | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
CF Disponibilités | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 009.00 | 355.00 | 481 654.00 | 482 009.00 |
CU Autres participations | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
DL TOTAL (I) | 191 749.00 | | | 191 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 392.00 | | | 285 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 905.00 | | | 289 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 654.00 | | | 481 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 330.00 | | 157 070.00 | 234 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 829.00 | | 157 070.00 | 233 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188.00 | 167.00 | | 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | 167.00 | | 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VC Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 500.00 | 24 017.00 | 133 614.00 | 257 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 417.00 | 80 674.00 | 743.00 | 81 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 905.00 | 56 422.00 | 133 614.00 | 289 905.00 |