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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 400.00 | 501.00 | 390 899.00 | 391 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CF Disponibilités | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 337.00 | 501.00 | 491 836.00 | 492 337.00 |
CU Autres participations | 387 746.00 | | 387 746.00 | 387 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 799.00 | | | 84 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 251 325.00 | | | 251 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 601.00 | | | 234 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 511.00 | | | 240 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 836.00 | | | 491 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 400.00 | | | 391 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | | | 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 147.00 | | 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 147.00 | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
VC Groupe et associés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 483.00 | 33 156.00 | 134 278.00 | 233 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 637.00 | 79 894.00 | 743.00 | 80 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 511.00 | 40 184.00 | 134 278.00 | 240 511.00 |